财务资金工作总结

时间:2022-11-08 13:00:05 总结 投诉 投稿

财务资金工作总结7篇

  总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以使我们更有效率,不如我们来制定一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢?下面是小编为大家收集的财务资金工作总结,希望能够帮助到大家。

财务资金工作总结7篇

财务资金工作总结1

  20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:

  一、经营目标完成情况

  1—6月主要经济指标完成情况表

  二、做好清产核资实施工作

  按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。

  三、做好工程财务管理工作

  按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。

  四、完善大财务管理工作

  在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

  五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。

  在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

  面临的问题:

  为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1—2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。

  200xx年下半年财务工作打算:

  1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。

  2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。

  3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。

  4、做好物价检查的接待工作。

  5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作,为200x年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0。9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。)

  6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。

  7、搞好各项往来帐户的'清理工作,做到及时清理。

  在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下:

  一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

  二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

  三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):

  xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30。4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164。62万元,比去年同期的xx4。77万元增加29。85万元,增长22。15%,完成全年经营目标的26。34%;广告收入160。77万元,比去年同期的177。65万元减少16。88万元,减幅9。5%,完成全年经营目标的32。15%;外接工程和工料费收入68。34万元,比去年同期的67。55万元增加0。79万元,增长1。17%,完成全年经营目标的39。05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17。36万元,比去年同期的19。71万元减少2。35万元,减幅11。92%,完成全年经营目标的21。7%;

财务资金工作总结2

  在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等,财务人员上半年工作总结。财务部基本完成上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对上半年工作总结如下:

  一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

  二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的`作用。

  三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:07年1月至5月):

  xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,07年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30。4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164。62万元,比去年同期的xx4。77万元增加29。85万元,增长22。15%,完成全年经营目标的26。34%;广告收入160。77万元,比去年同期的177。65万元减少16。88万元,减幅9。5%,完成全年经营目标的32。15%;外接工程和工料费收入68。34万元,比去年同期的67。55万元增加0。79万元,增长1。17%,完成全年经营目标的39。05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17。36万元,比去年同期的19。71万元减少2。35万元,减幅11。92%,完成全年经营目标的21。7%;

  下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好09年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

  3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

财务资金工作总结3

  20xx年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。

  20xx年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在20xx年上半年主要做了以下工作:

  (一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

  (二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

  资金是一个企业的血液,利润是企业的命脉,我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求,建立健全了账账、印卡分管及单据的'交接手续,防范了资金风险。制定了定期财务检查制度,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、固定资产管理、台账的设立预

  登记及各种费用报销是否合理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

  (三)加强企业与税局、企业与银行之间的关系,为税务和融资工作打下了坚实的基础

  今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进行了检查,因财务资金部在平时工作做的比较扎实,所以顺利的通过了检查。

  今年新乡公司需融资1亿元,财务资金部与新乡中行沟通,准备了发改委立项、环评报告,项目可行性分析报告等大量资料,现项目资料已上报。

  为了新乡公司回款任务,三期公积金能够办理,财务资金部办理三期在建工程抵押,通过努力,在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元,经过做工作,缴纳保证金300万元,为公司节省了大量的资金。

  (四)圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元;完成年度财务决算、年度财务分析报告;完成年度所得税汇算工作;完成上市要求的各类报表;完成公司资金计划的汇总审核上报工作;完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作,5月份已收到退税66.48万元。

  (五)成了20xx年1月、2月安永审计师对20xx年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作

  安永审计师对20xx年的经营情况进行了全面审查,审查范围包

  括财务、工程、营销等方面,财务部积极配合整理各个方面的有关资料,为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定,各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

  (六)加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务,就必须有一支出色的团队,在团队建设方面,我们做到:

  1、坚持周例会制度,部门内部人员经常沟通、交流,保持顺畅的内部关系;

  2、有意识地把计划工作当作重点,事先预控,尽量避免临时抱佛脚的现象;

  3、加强、鼓励学习,抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习,及时掌握最新的财经法规、造价信息,业务能力逐步提升;

  4、积极参加集团组织的业务交流,在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题,通过业务交流会的形式,大家一起参与、讨论,得以解决。

  (七)计划与改进

  1、每人都订立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;

  2、改善工作方式,提高部门人员工作效率,今日事今日毕,统一核对、统一结算、统一付款,保证工作质量的同时提高办事速度,争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意,让集团公司领导放心,让公司的各级领导放心;

  3、通过参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的监督职能,先从管理会计的角度做起,经常与各个部门进行走访交流。

  作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任,在下半年我们要更深地融入到“正德端行,积厚筑新”企业文化之中,努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责,积极主动”的工作理念,扎实工作,团结奋斗!

  财务资金部

  20xx年6月30日

财务资金工作总结4

  XX年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在xx期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的.投保工作。

  4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在上半年工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

财务资金工作总结5

  我于20xx年5月19日入职XX,担任集团出纳一职,于20xx年底接手光电出纳,于20xx年8月换至原材料岗位,与20xx年6月换至销售岗位,迄今已在XX工作两年,在各个岗位上收获很多,学习很多。

  一、本年度工作主要内容

  主要工作内容:

  1。原材料方面:入库、出库,以及发给各个库管的表。

  2。应付账款方面:核销超五年以上的供应商应付账款。

  3。固定资产:协助评估做与固定资产相关的报表。

  4。进项增值税方面:学习新的增值税扫描方法。

  5。销售岗方面:刚刚接受,正在学习中。

  6。其他:其余能发挥出我能力的工作。

  二、自述工作能力和工作业绩

  工作能力:

  1。我学习能力很强,对新事物的接受能力很快,对科技信息敏感。

  2。我组织能力强,善于资源分析,能充分利用各种资源,有较强的独立性,有较强的分析能力,能够适应快节奏的工作,工作中能够独当一面。

  3。能将月底原材料岗位结账时间控制在每月25日后的两个工作日内,如果单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。

  工作业绩

  1。应付账款梳理:通过对应付账款的长期摸索,现在已经研究出一套直接查找与供应商上一次合作年限的表格,为核销应付账款打下基础。

  2。核销应付账款:本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销,共核销供应商100余个,使得重分类报表更加清晰。

  3。改良重分类报表:将原有表格进行优化,加入供应商年限一项,并生成饼状图,让领导更加直观的观看数据,做出决策。

  4。培养新人与换岗:通过自己对原材料岗位的理解,将原材料岗的工作流程进行梳理,培训给前来学习业务XXX、XX。在6月与常诗绮换岗,并在25日后的两个工作日内帮助XXX完成了每月月前结账任务。

  三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案

  工作中存在的不足:

  1。凭证摘要中出现了奇葩的错别字。

  2。领导的签字没签完就把票给做了。

  3。部门走的不对。

  4。费用做错了。

  总结来说就是马虎。

  下年度工作改进方案:

  现在做销售岗位,无论开发票、录回扣还是做出库,都会天天与数字打交道,稍不留意就会出错,虽然问题不大,但是在需找出错点的时候却会浪费大量的时间,而我只能时刻提醒自己,仔细,认真的对待自己录入的每一个数字,将错误率控制到最低。

  四、合理建议与感悟

  出纳岗位建议:

  1。5991账户的统计表:

  虽然在20xx年中旬的时候离开了出纳的岗位,但心却一直对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物,现在知道了重分类这项Excel表格中的一项功能,突然觉得这项功能对于5991账户的统计表会有很大的帮助。我们想像一下,假如5991的统计表按照5991的每一笔流水来做,然后按照日期对表格进行重分类,重分类后与现有表格的格式完全一致,展开则是对每一笔收付款的明细,在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率,更能更加细致的记录5991账户的动态。

  原材料岗位建议:

  1。应付账款建议:保持对供应商状态的关注,每年年初更新一次所用供应商年限状态,并在4月做一次超5年应付账款供应商的核销,积累下来我们公司的`应付账款就能变得正常一些。

  2。固定资产建议与感悟:固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产,由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全,方便后人的查找,我的做法是将固定资产的编号抄写到原始凭证上面,这样只要找到凭证,便能定位固定资产。这点在评估的'时候表现的很明显,发现了一个固定资产,但是固定资产的编号已经没有了,怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必须对常用的固定资产有所了解,懂得固定资产总信息表达的意思,举例来说,一个电脑的固定资产卡牌写着。P4/2G/512M/250G,这代表什么意思?在我看来,这个是一台很老的电脑,CPU用的是奔腾4的,内存是2G的,独立显卡,显存512M,250G的硬盘。而通过处理器判断,这个电脑是20xx年后,20xx年前这个时期的电脑。而随着时代的发展,现在的电脑基本上手这样的配置I5/8G/2G/1T+256G,加入这些信息不了解那留下的固定资产卡牌就很难让后人找到。所以我在做固定资产岗位的时候会尽可能详细的录入信息。

  3。原材料感悟:想要做好原材料需要对部门以及其对应的费用做到细致的了解,为啥质检部门属于研发费用?为啥总裁办、总经办、行政、人事要统一归结到综合管理部?这些都是需要熟悉的,只有熟悉才不会下错部门与费用。

  五、下半年的工作计划:

  进入到20xx年下半年,我在销售岗位上工作,销售岗位此时对我来说还很陌生,不过通过这几天对这个岗位的了解发现,这个岗位的业务不难,但是业务量相对原材料要大,而且多数的单据都是自己录入,不是自动生成。所以对准确率要求很高。我要做的就是让自己在工作中更加仔细。通过一两个月的适应将销售岗位的业务熟练。最后就是我最愿意做的事情,找到这个岗位中的各种技巧和简化流程,看看能不能化繁为简,让工作更加效率。同时我对应收账款也产生了浓厚的兴趣,我希望能像对待应付账款那样将我公司的应收账款进行优化,让报表更加直观。

财务资金工作总结6

  上半年,财务科在分公司的正确领导下,在公司财务审计部的业务指导下,在各部门、科室的大力配合与全体财务人员的共同努力下,发扬求真务实的工作作风,强基础,抓规范,充分发挥会计的核算和监督职能,各项工作开展得紧张有序,现将具体工作情况总结如下:

  一、工作成绩:

  1、圆满完成财务决算工作

  年初,我们按照公司财务审计部的工作部署,认真学习了xxxx关于xxxx年度企业财务决算报表及编制说明的通知,顺利通过了xxxx信会计师事务所的报表审计,及时、准确地完成了财政部和国资委两套决算报表的编制工作,为公司合并报表提供了可靠的依据。

  2、严格规范档案管理工作

  跨入2xxxx年,xxxx年度会计档案整理工作就提上了工作日程,我们及时打印出xxxx年度会计账簿、填制账簿启用表和目录、贴花并装订成册,将凭证、账簿、报表、银行对账单和经营部门存货盘点表等所有会计资料分别整理、立卷,编制档案目录,建立了会计资料档案簿。

  3、重申修订财务管理办法

  我们重申修订了《关于#5@p报销程序的规定》和《#5@p管理规定》,增加了对公出借款报销不及时和#5@p使用不规范现象的处罚条款,基本上解决了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”现象,提高了工作效率,减少了资金占用,达到了事半功倍的效果。

  4、继续加强财务审核监督

  注重加强财务人员的政策性、技术性和责任感,坚持原则,对不真实、不合法的`原始凭证不予受理,对不准确、不完整的原始凭证退还经办人更正或补充,对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时记录、计算、反映、核对,审核复查账簿和报表的各项内容,确保账簿记录和财务报告的真实、全面。

  5、贯彻落实财产清查制度

  为进一步加强货币资金和存货的盘点工作,我们在保证月末定期监督检查的基础上,增加了不定期抽查的次数,并对低值易耗品进行了一次全面盘点,及时发现问题,查明原因,汇报问题、解决问题,确保帐实相符,在一定程度上,保证了公司财产的安全和完整。

  6、全力保证两套财务管理软件并行

  由于用友软件NC管理系统的服务器不够稳定,财务审计部要求,今年U8和NC两套财务软件依然并行,也就是说,所有的会计业务都要做两遍,而且保证两套系统核对无误,面对大量的数据和枯燥的报表,财务人员在日常工作中严谨细致、任劳任怨,保证了两套系统的正常运行。

  7、坚持定期财务分析制度

  每个月末,我们都根据公司财务分析报告的编写要求,详细地说明资产负债情况、各项财务指标的完成情况,并分别本月数和累计数作出环比和同比分析,检查财务会计指标的落实情况,分析存在的问题和原因,为加强单位内部管理、提高经济效益和领导决策提供了可靠的依据。

  8、搞好优质文明服务

  根据各经营部门和科室的需要,及时提供所需数据和资料,保证了对外数据口径的一致性;根据每月的财务指标完成情况,及时做好绩效工资的计算和分配工作;及时做好各种票据的购领和发放;及时做好职工餐费的补贴和充值;及时做好找零备用金的兑换,在无特殊情况下保证随时为每一名员工办理各种事务。

  二、不足之处:

  1、随着社会的不断发展,会计涉猎的范围越来越广泛,比如:金融、税务、企业管理、计算机应用等等,相比之下,我们掌握的知识还非常有限。

  2、财务分析报告的数据虽然翔实,但对存在的问题和原因,分析得不够深入。

  三、改进措施:

  1、制定具体的学习计划,至少保证每月一次的集中学习时间,并建立相应的考核机制。

  2、发扬团队精神,加强与各经营部门和科室的联系,听取他们的意见和建议,提高分析和解决问题的能力。

财务资金工作总结7

  通过半年的资金效能监察,掌握项目的资金管理现状,摸清项目资金管理中存在的主要问题,资金是企业生存、发展的血液,目前施工企业资金状况不太乐观,给施工生产带来了极大困难,做为工程项目,资金管理的力度上仍需加强,其次:坚持专款专用的原则,以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设,形成以资金管理制度和约束激励机制相结合,具有公司特色的工程项目资金管理操作规程,为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

  一、健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作

  1、实施《新企业会计准则》。根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

  2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

  3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

  4、加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,明确了各部门的成本管理职责,从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本控制体系,加强造船成本管理,提高公司经济效益。

  5、财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。

  6、结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

  7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。

  二、资金管理方面

  资金运营:本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。

  三、资金风险管控

  我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格根据新企业会计准则的要求,对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对年度预算进行调整。

  四、成本管控

  船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一,为了加强成本监管,财务部修订出台了《成本管理办法》,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本控制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

  五、材料

  1、强化材料采购一般审核:强化对物资采购审核,物资采购审核一定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的'若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,必须提出来,不得审核通过。

  2、认真贯彻落实物资增补规定,规范材料出库:根据物资增补规定,红单及技术修改单停止使用,1月份开始工具库动力请购单已停止使用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

  3、加强进口设备管理:本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。

  4、积极盘活积压物资:组织物资部对长期购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,督促评估公司完成积压物资的评估工作,提交评估结果。

  六、加强税务管理,有效避免公司的税务风险

  XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系,完成了XX企业所得税纳税申报:相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退(免)税申报期收汇核销,及时办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款1、4亿元。

  七、小金库专项治理工作

  认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改进,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

  八、与其他部门的协调

  财务管理部是服务部门,在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。

  九、抓好财务部自身队伍建设

  总体上看,本年度财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。

  明年工作的展望:

  除了日常财务管理活动外,XX年,我部将按照公司信息化建设五年规划的要求,全面推进推进财务信息化进程:不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础,实现设计、物资、财务使用统一的档案编码,从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果:根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再根据生产计划安排物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

  财务信息化划分为两大主线:一条以材料为主,系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,打通包括企业管理物资采购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的基础上,各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同直接挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时控制,解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。

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