出纳工作职责（通用15篇）
在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的出纳工作职责，希望能够帮助到大家。
出纳工作职责 1
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的.规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作；
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳工作职责 2
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的`核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责 3
1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；
4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对务必办理托收的.外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；
9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；
10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；
1l．严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；
12．负责所得税扣缴申报事项；
13．完成财务部经理安排的其他工作。
出纳工作职责 4
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳工作职责 5
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的'管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
出纳工作职责 6
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每一天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，贴合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳工作职责 7
1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的.保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作职责 8
在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的'规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责 9
1、认真执行公司制定的财务基本制度，严格按照相关程序及手续办理各项业务;
2、确保企业的财产安全，做好银行存款的收付、结算业务;
3、按规定及时做好收款登记并归档;
4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效;
5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续，复核票据的准确性;
6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员，以保证各项经济业务的审核记录;
7、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结;及时领取银行对账单，及时核对;
8、办理与银行之间的所有相关业务;
9、熟练使用航天、金税盘开票软件，完成日常开票，领取发票工作;
10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;
11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的'工作环境，杜绝安全隐患;
12、负责各类物资的申请、采买，并做好各项物资的出入库管理，公司固定资产的盘点维护，物品借用、归还登记，物品防损检查;
13、负责公司水电、物业、房租费用的处理，与所在物业保持良好关系，并负责其它行政综合类事项;
14、负责公司各岗位招聘等工作;
15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;
16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;
17、公司车辆的管理及年审;
18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;
出纳工作职责 10
出纳岗位职责
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的.缴纳工作;
出纳主要岗位职责
1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。
2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。
3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。
4、每天按时报送收款系统相关报表。
5、上司委派的其他任务。
任职要求:
1、财会相关专业本科以上学历，2-3年以上工作经验，熟悉资金管理及银行办理业务流程;
2、严谨认真，勤奋诚信，责任心强、善于学习与沟通，有团队协作精神，积极进取，能够适应快速变化的业务环境;
3、熟练掌握填具发票、登记账簿，熟练使用office办公软件，熟练使用Oracle、ERP等财务软件，有良好的商业意识，能够主动跟进项目和推动问题解决;
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关账务处理方法，具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准;
5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;
出纳工作职责 11
(一)负责第三方收款平台payoneer，paypal，钱海，WF，pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊，独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水；对账；操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件；
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算，及时登记银行存款日记账，并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。
(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
出纳工作职责 12
餐厅出纳岗位职责：
1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;
6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;
2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
餐厅出纳岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.
出纳工作职责 13
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表;
2、核对折扣，冲减是否按相关规定执行;
3、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;
4、审核发票，佣金，是否为正常操作;
5、依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表;
6、编制汇总公司的每日收入报表;
7、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的`签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整;
8、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂;
9、每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;
10、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字;
11、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;
12、负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售部销售人员业绩统计、发票领用登记工作;
13、负责与税务局的联系及发票的领取工作;
14、发现问题要及时上报财务经理、店长。
出纳工作职责 14
一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的.安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。
七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，每月定期交会计记帐。
八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。
九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财用好帐。
出纳工作职责 15
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
【出纳工作职责】相关文章：
出纳岗位职责04-26
会计的职责04-17
妇联工作职责05-15
前台工作职责05-16
pmc工作职责04-27
客服工作职责05-16
财务部职责05-16
会计岗位职责05-16
行政文员的工作职责05-26